建筑企業(yè)現金管理制度

建筑公司現金管理制度

1.公司現金用于日常報銷,工資發(fā)放,采購農副產品等。

2.其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。

3.銷售產品或因其它業(yè)務收入的現金要于當日交存銀行,公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。

4.公司出納人員對現金帳要做到日清日結,逐筆登記,帳款相符,并每日向董事長報送當日資金流量表。

5.公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便,挪用公司現金。